SBI Debt Fund Series B - 29

SDF29RD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2:11 JST 2018/07/20
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.12
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.225
設定日
12/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.48%
乖離率52週平均値
-14.91%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 184.96 百万 15.09
195.00 千 183.05 百万 14.94
900.00 千 173.22 百万 14.14
100.00 千 100.69 百万 8.22
100.00 千 100.47 百万 8.20
100.00 千 100.04 百万 8.16
50.00 千 50.48 百万 4.12
50.00 千 50.35 百万 4.11
40.00 千 50.29 百万 4.10
50.00 千 50.15 百万 4.09
企業概要
SBI Debt Fund Series B-29 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com