SBI Debt Fund Series B - 29

SDF29DG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/15
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12.61
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.265
設定日
12/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.69%
乖離率52週平均値
-17.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 191.48 百万 15.14
195.00 千 189.17 百万 14.96
90.00 千 178.85 百万 14.14
100.00 千 100.19 百万 7.92
100.00 千 100.13 百万 7.92
100.00 千 100.12 百万 7.92
50.00 千 50.20 百万 3.97
40.00 千 50.12 百万 3.96
50.00 千 50.07 百万 3.96
30.00 千 30.09 百万 2.38
企業概要
SBI Debt Fund Series B-29 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com