SBI Debt Fund Series B - 29

SDF29DG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2018/04/20
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12.03
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
1.208
設定日
12/31/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.89%
乖離率52週平均値
-14.19%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 182.16 百万 15.08
195.00 千 180.53 百万 14.94
90.00 千 170.66 百万 14.13
100.00 千 101.53 百万 8.40
100.00 千 101.10 百万 8.37
100.00 千 100.56 百万 8.32
50.00 千 50.97 百万 4.22
40.00 千 50.68 百万 4.19
50.00 千 50.67 百万 4.19
50.00 千 50.51 百万 4.18
企業概要
SBI Debt Fund Series B-29 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com