SBI Debt Fund Series B - 28

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BSE India
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INR
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更新日時 2018/11/29
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/30/2018)
12.42
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
622.278
設定日
12/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.43%
乖離率52週平均値
-16.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 88.86 百万 14.28
89.00 千 88.42 百万 14.21
100.00 千 63.09 百万 10.14
60.00 千 60.06 百万 9.65
企業概要
SBI Debt Fund Series B-28 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com