SBI Debt Fund Series B - 28

SDF28RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/25
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11.92
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
597.610
設定日
12/04/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.12%
乖離率52週平均値
-13.57%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.18%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.00 千 85.05 百万 14.23
89.00 千 84.61 百万 14.16
70.00 千 70.60 百万 11.81
60.00 千 60.80 百万 10.17
100.00 千 60.39 百万 10.10
50.00 千 50.54 百万 8.46
50.00 千 50.11 百万 8.38
30.00 千 30.07 百万 5.03
30.00 千 29.94 百万 5.01
20.00 千 25.18 百万 4.21
企業概要
SBI Debt Fund Series B-28 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com