SBI Debt Fund Series B - 27

SDF27RG:IN
BSE India
10.08
INR
0.00
0.00%
更新日時 0:44 JST 2018/02/22
始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.08 - 10.08
前日終値
10.08
52週レンジ
10.08 - 10.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.08 - 10.08
出来高
0
前日終値
10.08
52週レンジ
10.08 - 10.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.8
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
2.465
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-14.60%
乖離率52週平均値
-12.17%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 359.57 百万 14.58
300.00 千 301.11 百万 12.21
250.00 千 254.74 百万 10.33
250.00 千 252.95 百万 10.26
250.00 千 252.56 百万 10.24
250.00 千 250.67 百万 10.17
150.00 千 151.47 百万 6.14
150.00 千 149.33 百万 6.06
100.00 千 100.84 百万 4.09
50.00 千 50.54 百万 2.05
企業概要
SBI Debt Fund Series B-27 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com