SBI Debt Fund Series B - 27

SDF27RG:IN
BSE India
10.08
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/26
始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.08 - 10.08
前日終値
10.08
52週レンジ
10.08 - 10.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.08 - 10.08
出来高
0
前日終値
10.08
52週レンジ
10.08 - 10.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
12.3
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
2.573
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.03%
乖離率52週平均値
-15.25%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 376.47 百万 14.63
300.00 千 300.33 百万 11.67
250.00 千 250.66 百万 9.74
250.00 千 250.45 百万 9.73
250.00 千 250.23 百万 9.73
250.00 千 250.02 百万 9.72
150.00 千 150.26 百万 5.84
150.00 千 149.99 百万 5.83
100.00 千 100.15 百万 3.89
50.00 千 50.11 百万 1.95
企業概要
SBI Debt Fund Series B-27 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com