SBI Debt Fund Series B - 27

SDF27RG:IN
BSE India
10.08
INR
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更新日時 0:42 JST 2018/07/21
始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.08 - 10.08
前日終値
10.08
52週レンジ
10.08 - 10.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.08
安値 - 高値 レンジ(日)
10.08 - 10.08
出来高
0
前日終値
10.08
52週レンジ
10.08 - 10.08
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
12.15
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.541
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.02%
乖離率52週平均値
-14.34%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.45%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 371.15 百万 14.61
300.00 千 300.63 百万 11.83
250.00 千 251.62 百万 9.90
250.00 千 251.18 百万 9.89
250.00 千 250.98 百万 9.88
250.00 千 250.32 百万 9.85
150.00 千 150.52 百万 5.92
150.00 千 149.86 百万 5.90
100.00 千 100.31 百万 3.95
50.00 千 50.19 百万 1.98
企業概要
SBI Debt Fund Series B-27 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com