SBI Debt Fund Series B - 27

SDF27RD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/25
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
11.95
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
2.499
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.28%
乖離率52週平均値
-13.74%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 千 364.86 百万 14.60
300.00 千 301.53 百万 12.07
250.00 千 253.87 百万 10.16
250.00 千 252.58 百万 10.11
250.00 千 252.20 百万 10.09
250.00 千 250.85 百万 10.04
150.00 千 151.42 百万 6.06
150.00 千 149.72 百万 5.99
100.00 千 100.75 百万 4.03
50.00 千 50.48 百万 2.02
企業概要
SBI Debt Fund Series B-27 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com