SBI Debt Fund Series B - 27

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BSE India
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INR
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更新日時 2018/11/17
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
12.56
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.603
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.29%
乖離率52週平均値
-17.58%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 498.74 百万 19.16
300.00 千 381.35 百万 14.65
250.00 千 250.05 百万 9.61
50.00 千 50.00 百万 1.92
企業概要
SBI Debt Fund Series B-27 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com