SBI Debt Fund Series B - 26

SDF26RG:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 19:00 JST 2018/02/19
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/18/2018)
11.8707
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
2.538
設定日
10/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.73%
乖離率52週平均値
-13.31%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.13%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 373.48 百万 14.71
310.00 千 370.20 百万 14.59
300.00 千 302.94 百万 11.94
300.00 千 300.80 百万 11.85
250.00 千 250.81 百万 9.88
200.00 千 200.20 百万 7.89
150.00 千 151.26 百万 5.96
130.00 千 129.52 百万 5.10
100.00 千 100.18 百万 3.95
80.00 千 80.15 百万 3.16
企業概要
SBI Debt Fund Series B-26 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com