SBI Debt Fund Series B - 26

SDF26DG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2018/04/25
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
12.1309
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
2.573
設定日
10/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.55%
乖離率52週平均値
-14.84%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 378.91 百万 14.73
310.00 千 375.70 百万 14.60
300.00 千 302.57 百万 11.76
300.00 千 301.02 百万 11.70
250.00 千 251.03 百万 9.76
200.00 千 200.49 百万 7.79
150.00 千 151.12 百万 5.87
130.00 千 129.84 百万 5.05
100.00 千 100.19 百万 3.89
80.00 千 80.15 百万 3.12
企業概要
SBI Debt Fund Series B-26 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com