SBI Debt Fund Series B - 26

SDF26DD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 0:45 JST 2018/09/22
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
12.5014
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
2.650
設定日
10/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.01%
乖離率52週平均値
-17.11%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 391.10 百万 14.76
310.00 千 387.56 百万 14.63
300.00 千 300.52 百万 11.34
300.00 千 300.03 百万 11.32
250.00 千 250.13 百万 9.44
200.00 千 200.00 百万 7.55
150.00 千 150.23 百万 5.67
130.00 千 130.00 百万 4.91
40.00 千 50.07 百万 1.89
50.00 千 50.02 百万 1.89
企業概要
SBI Debt Fund Series B-26 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com