SBI Debt Fund Series B - 26

SDF26DD:IN
BSE India
10.00
INR
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更新日時 2:11 JST 2018/07/20
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.345
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.617
設定日
10/28/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.00%
乖離率52週平均値
-16.18%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 385.68 百万 14.74
310.00 千 382.33 百万 14.61
300.00 千 301.12 百万 11.51
300.00 千 300.39 百万 11.48
250.00 千 250.43 百万 9.57
200.00 千 199.93 百万 7.64
150.00 千 150.46 百万 5.75
130.00 千 129.92 百万 4.97
40.00 千 50.14 百万 1.92
50.00 千 50.04 百万 1.91
企業概要
SBI Debt Fund Series B-26 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com