SBI Debt Fund Series B - 23

SDF23DG:IN
BSE India
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INR
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更新日時 2:06 JST 2018/04/25
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
12.436
資産総額 (百万 INR) ( 03/30/2018)
904.650
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.59%
乖離率52週平均値
-16.75%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 125.55 百万 13.88
100.00 千 100.25 百万 11.08
100.00 千 100.24 百万 11.08
100.00 千 100.21 百万 11.08
100.00 千 100.04 百万 11.06
83.00 千 83.28 百万 9.21
80.00 千 80.21 百万 8.87
50.00 千 50.16 百万 5.54
25.00 千 25.06 百万 2.77
企業概要
SBI Debt Fund Series B-23 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com