SBI Debt Fund Series B - 23

SDF23DD:IN
BSE India
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INR
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更新日時 19:00 JST 2018/02/20
始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
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年初来リターン
0.00%
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始値
10.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10.00 - 10.00
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
12.2634
資産総額 (百万 INR) ( 01/31/2018)
892.898
設定日
07/20/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.46%
乖離率52週平均値
-15.80%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 123.78 百万 13.86
100.00 千 100.27 百万 11.23
100.00 千 100.24 百万 11.23
100.00 千 100.21 百万 11.22
100.00 千 99.90 百万 11.19
83.00 千 83.31 百万 9.33
80.00 千 80.14 百万 8.97
50.00 千 50.19 百万 5.62
25.00 千 25.08 百万 2.81
企業概要
SBI Debt Fund Series B-23 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com