SBI Debt Fund Series B - 22

SDF22RG:IN
Liquidated
SDF22RG:IN 清算済
INR
前日終値
10.00
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出来高
0
前日終値
10.00
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.5507
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
1.783
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-20.30%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.44%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.50 千 1.05 十億 59.00
200.00 千 257.06 百万 14.41
200.00 千 200.00 百万 11.21
150.00 千 149.98 百万 8.41
50.00 千 50.01 百万 2.80
企業概要
SBI Debt Fund Series B-22 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com