SBI Debt Fund Series B - 22

SDF22RG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/17
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 02/18/2018)
12.1929
資産総額 (十億 INR) ( 01/31/2018)
1.731
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.95%
乖離率52週平均値
-15.45%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.14%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 248.85 百万 14.38
200.00 千 200.66 百万 11.59
200.00 千 200.43 百万 11.58
200.00 千 199.81 百万 11.54
180.00 千 180.03 百万 10.40
150.00 千 150.41 百万 8.69
150.00 千 150.25 百万 8.68
50.00 千 50.19 百万 2.90
50.00 千 50.09 百万 2.89
企業概要
SBI Debt Fund Series B-22 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com