SBI Debt Fund Series B - 22

SDF22DG:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2018/04/20
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12.4696
資産総額 (十億 INR) ( 03/30/2018)
1.753
設定日
07/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-19.79%
乖離率52週平均値
-16.99%
ファンドマネージャ
RAJEEV RADHAKRISHNAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 252.38 百万 14.39
200.00 千 200.70 百万 11.45
200.00 千 200.47 百万 11.43
200.00 千 200.07 百万 11.41
180.00 千 180.00 百万 10.27
150.00 千 150.37 百万 8.58
150.00 千 150.32 百万 8.57
50.00 千 50.17 百万 2.86
50.00 千 50.10 百万 2.86
40.00 千 40.10 百万 2.29
企業概要
SBI Debt Fund Series B-22 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns and capital growth with limited interest rate risk to the investors. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com