SBI Debt Fund Series B - 41

SDB41DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
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更新日時 2018/12/14
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.07
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
790.736
設定日
06/14/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.14%
乖離率52週平均値
-14.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.30 千 64.51 百万 8.16
50.00 千 62.27 百万 7.87
60.00 千 59.67 百万 7.55
50.00 千 50.13 百万 6.34
50.00 千 50.08 百万 6.33
50.00 千 50.07 百万 6.33
50.00 千 50.04 百万 6.33
50.00 千 50.03 百万 6.33
50.00 千 49.92 百万 6.31
50.00 千 49.85 百万 6.30
企業概要
SBI Debt Fund Series B-41 (1100 Days) is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to provide regular returns. The Fund invests in a portfolio of debt instruments and Money Market Instruments maturing on or before the maturity of the Fund.
住所
SBI Funds Management Ltd
191, Maker Towers E
Cuffe Parade
Mumbai 400 005
India
電話番号
91-22-2218-0221 Tel
Webサイト
www.sbimf.com