SIMT Core Fixed Income Fund

SCXIX:US
NASDAQ GM
10.92
USD
0.01
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.20
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10.93
52週レンジ
10.70 - 11.20
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.92
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2019)
3.912
設定日
08/06/2001
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
2.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.60%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.28%
経費率
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 千 428.45 百万 8.52
2.35 千 269.75 百万 5.36
819.00 199.32 百万 3.96
1.24 千 150.93 百万 3.00
100.75 百万 100.75 百万 2.00
566.00 90.93 百万 1.81
84.04 千 87.17 百万 1.73
82.60 千 83.97 百万 1.67
62.46 千 66.79 百万 1.33
218.00 53.14 百万 1.06
企業概要
SEI Core Fixed Income Fund seeks current income consistent with the preservation of capital by investing in investment and non-investment grade U.S. and foreign corporate and government fixed income securities, including emerging market, asset-backed securities, mortgage dollar rolls and mortgage-backed securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
住所
SEI Investment Company
One Freedom Valley Drive
Oaks, PA 19456
電話番号
(610) 676-1000 Phone
Webサイト
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