シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCUKAIU:LX
68.0681
USD
0.0692
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.3570 - 87.2728
1年トータルリターン
-8.56%
年初来リターン
-15.02%
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前日終値
67.9989
52週レンジ
66.3570 - 87.2728
1年トータルリターン
-8.04%
年初来リターン
-15.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
68.0681
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2018)
27.321
設定日
03/12/2014
直近配当額 ( 06/28/2018)
1.50828
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.58 千 3.00 百万 9.07
132.45 千 2.06 百万 6.24
42.92 千 1.69 百万 5.11
65.97 千 1.13 百万 3.41
1.72 百万 1.09 百万 3.28
151.71 千 1.05 百万 3.19
168.65 千 972.74 千 2.94
67.38 千 945.66 千 2.86
499.88 千 945.38 千 2.86
149.05 千 944.56 千 2.86
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-英国アルファ・インカム(Schroder International Selection Fund - UK Alpha Income)は、ルクセンブルク籍 のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインとインカムゲインによるトータルリターンの提供を目指す。主に英国の大中型企業の上場株式と株式関連証券に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com