Scotia Real SA de CV SIRV

SCTRCII1:MM
Mexico SE
1.15
MXN
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
3.81%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
3.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
1.151343
資産総額 (十億 MXN) ( 07/20/2018)
1.743
設定日
11/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAZMIN MATUS / MIGUEL MACIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.66 百万 271.85 百万 15.82
234.73 千 132.17 百万 7.69
176.09 千 108.50 百万 6.31
236.72 千 69.17 百万 4.03
258.40 千 62.59 百万 3.64
91.72 千 60.74 百万 3.53
92.52 千 58.56 百万 3.41
155.45 千 57.27 百万 3.33
88.77 千 53.61 百万 3.12
89.68 千 52.41 百万 3.05
企業概要
Scotia Real SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide a real return. The Fund invests in government and corporate debt securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280