Schroder 4 Year Maturity Sov

SCTMFUA:TT
10.7190
USD
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.5318 - 10.7331
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.26%
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52週レンジ
10.5318 - 10.7331
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.719
資産総額 (十億 TWD) ( 10/31/2018)
2.421
設定日
08/26/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Schroder 4 Year Maturity Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment gain and to maintain stable income. The weighted average duration of the Fund is greater than 1 year. The Fund invests at least 60% of its total assets in soverign debt securities.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868