Scotia Plus SA de CV SIID

SCTIMBF1:MM
Mexico SE
1.4683
MXN
0.0004
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4446 - 1.5156
1年トータルリターン
-0.37%
年初来リターン
1.05%
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前日終値
1.4679
52週レンジ
1.4446 - 1.5156
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1.46828
資産総額 (十億 MXN) ( 11/12/2018)
1.474
設定日
04/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
163.69 百万 571.67 百万 47.05
1.60 百万 147.87 百万 12.17
1.20 百万 135.43 百万 11.15
10.00 百万 94.57 百万 7.78
8.10 百万 75.38 百万 6.20
800.00 千 73.88 百万 6.08
6.00 百万 56.53 百万 4.65
250.00 千 25.84 百万 2.13
250.00 千 23.68 百万 1.95
100.00 千 10.05 百万 0.83
企業概要
Scotia Plus SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280