Scotia Productivo SA de CV S

SCT10CU4:MM
Mexico SE
1.61
MXN
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.61
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.56%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.51 - 1.61
1年トータルリターン
6.92%
年初来リターン
5.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1.611897
資産総額 (十億 MXN) ( 10/17/2018)
4.719
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.57 百万 458.13 百万 9.96
349.63 千 210.45 百万 4.57
2.00 百万 200.87 百万 4.37
1.90 百万 190.93 百万 4.15
20.00 百万 187.82 百万 4.08
1.21 百万 122.79 百万 2.67
1.20 百万 121.05 百万 2.63
1.10 百万 110.75 百万 2.41
1.08 百万 108.10 百万 2.35
1.05 百万 105.32 百万 2.29
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280