Scotia Productivo SA de CV S

SCT10CU4:MM
Mexico SE
1.59
MXN
0.00
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.49 - 1.59
1年トータルリターン
6.78%
年初来リターン
4.37%
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前日終値
1.59
52週レンジ
1.49 - 1.59
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
1.593707
資産総額 (十億 MXN) ( 08/20/2018)
4.275
設定日
04/16/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 251.84 百万 5.91
1.93 百万 194.04 百万 4.55
1.50 百万 150.42 百万 3.53
252.04 千 149.45 百万 3.51
15.00 百万 138.96 百万 3.26
1.26 百万 125.74 百万 2.95
123.00 千 123.33 百万 2.89
1.21 百万 122.35 百万 2.87
1.20 百万 120.59 百万 2.83
12.30 百万 116.77 百万 2.74
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280