Schroder Swiss Equity Core F

SCSWEQC:SW
191.13
CHF
0.89
0.46%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
183.21 - 202.20
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-3.22%
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前日終値
192.02
52週レンジ
183.21 - 202.20
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
-3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
191.13
資産総額 (百万 CHF) ( 06/15/2018)
17.264
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
3.95815
直近配当利回り(税込)
2.07%
ファンドマネージャ
STEFAN FRISCHKNECHT
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.50 千 5.22 百万 19.95
52.20 千 4.17 百万 15.93
14.30 千 3.49 百万 13.36
78.00 千 1.27 百万 4.85
12.10 千 955.90 千 3.66
58.30 千 808.04 千 3.09
2.04 千 660.14 千 2.53
8.00 千 602.80 千 2.31
16.00 千 564.00 千 2.16
1.74 千 484.24 千 1.85
企業概要
Schroder Swiss Equity Core Fund is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to obtain long-term capital growth. The Fund is actively managed and tries to exceed the performance of the Swiss Performance Index (SPI)
住所
Schroder Investment Management
(Switzerland) AG
Central 2
8001 Zurich
Switzerland
電話番号
Tel: 0041 44 250 1111