IDFC Bond Medium Term Fund

SCSSMAD:IN
10.2068
INR
0.0006
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.1048 - 10.2849
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
4.30%
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前日終値
10.2062
52週レンジ
10.1048 - 10.2849
1年トータルリターン
3.90%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.2068
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
20.202
設定日
06/27/2003
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.08753679
直近配当利回り(税込)
10.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 百万 2.15 十億 10.65
1.35 百万 1.35 十億 6.67
1.20 百万 1.17 十億 5.77
800.00 千 782.90 百万 3.88
750.00 千 748.26 百万 3.70
750.00 千 730.22 百万 3.61
750.00 千 728.78 百万 3.61
700.00 千 697.01 百万 3.45
700.00 千 692.66 百万 3.43
600.00 千 585.26 百万 2.90
企業概要
IDFC Super Saver Income Fund - Medium Term is an open-end income scheme registered in India. The Fund seeks to generate stable returns by investing in good quality fixed income and money market securities. The Fund has a medium term maturity profile.
住所
IDFC Mutual Fund
841, Senapati Bapat Marg, Elphinston
1 Indiabulls centre, Jupiter Mills
Mumbai - 400 013
India
電話番号
91-22-6651-1022
Webサイト
www.idfcmf.com