Schroder 6 Year Maturity Eme

SCSEMUA:TT
10.1050
USD
更新日時 2018/05/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0651 - 10.5207
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-3.43%
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52週レンジ
10.0651 - 10.5207
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
10.105
資産総額 (十億 TWD) ( 04/30/2018)
3.204
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG YING-ZHANG
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 千 164.08 百万 4.91
5.11 千 162.33 百万 4.86
5.47 千 159.43 百万 4.78
5.13 千 157.77 百万 4.73
5.20 千 157.51 百万 4.72
5.15 千 156.48 百万 4.69
5.33 千 152.07 百万 4.55
4.91 千 150.63 百万 4.51
4.70 千 146.83 百万 4.40
4.46 千 146.08 百万 4.38
企業概要
Schroder 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment g ain and to maintain stable income. The weighted average duration of the Fund is greater than 1 year. The Fund invests at least 60% of its total assets in soverign debt securities.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868