Schroder 6 Year Maturity Eme

SCSEMTA:TT
9.9087
TWD
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.8514 - 10.3966
1年トータルリターン
-3.28%
年初来リターン
-4.45%
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52週レンジ
9.8514 - 10.3966
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
9.9087
資産総額 (十億 TWD) ( 07/31/2018)
3.287
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WANG YING-ZHANG
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.45 千 156.98 百万 4.86
5.11 千 156.82 百万 4.85
5.18 千 154.55 百万 4.78
5.14 千 149.98 百万 4.64
4.78 千 149.48 百万 4.62
4.90 千 146.51 百万 4.53
4.86 千 145.07 百万 4.49
4.70 千 144.32 百万 4.46
4.45 千 139.23 百万 4.31
4.80 千 139.17 百万 4.31
企業概要
Schroder 6 Year Maturity Emerging Market Sovereign Bond Fund is an open-end fund established in Taiwan. The Fund's objective is to achieve long-term investment g ain and to maintain stable income. The weighted average duration of the Fund is greater than 1 year. The Fund invests at least 60% of its total assets in soverign debt securities.
住所
9F, 108, Sec.5,
Hsin-Yi Road, Hsin-Yi District,
Taipei 11047,
Taiwan, R.O.C.
電話番号
Tel: +886 2 2722 1868