シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCSELAD:LX
11.8616
SGD
0.0295
0.25%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.7667 - 12.3366
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-2.22%
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前日終値
11.8321
52週レンジ
11.7667 - 12.3366
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-2.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.8616
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.916
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.175816
直近配当利回り(税込)
2.96%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com