シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCSELAD:LX
11.5825
SGD
0.0801
0.69%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.5825 - 12.3345
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-2.90%
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前日終値
11.6626
52週レンジ
11.5825 - 12.3345
1年トータルリターン
-2.53%
年初来リターン
-2.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.5825
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
1.758
設定日
04/17/2009
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.197635
直近配当利回り(税込)
3.41%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.05%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド:グローバル社債は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府機関、 国際機関および企業が発行する各種通貨建て債券に投資する。資産の80%以上を社債銘柄に投資。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com