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Carillon Reams Core Plus Bon

SCPUX:US
NASDAQ GM
33.52
USD
0.14
0.42%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.25 - 33.52
1年トータルリターン
9.57%
年初来リターン
8.10%
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前日終値
33.38
52週レンジ
30.25 - 33.52
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
8.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
33.52
資産総額 (百万 USD) ( 08/23/2019)
661.513
設定日
11/20/2017
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.050342
直近配当利回り(税込)
1.80%
ファンドマネージャ
Mark M Egan / Tom Fink
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.50%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.99 千 124.77 百万 15.36
46.95 千 46.89 百万 5.77
34.02 千 35.14 百万 4.33
30.84 千 32.22 百万 3.97
28.86 千 30.41 百万 3.74
29.81 千 30.03 百万 3.70
28.08 千 28.70 百万 3.53
25.50 千 26.63 百万 3.28
24.53 千 25.91 百万 3.19
20.71 千 22.68 百万 2.79
企業概要
Carillon Reams Core Plus Bond Fund seeks a high level of total return consistent with the preservation of capital by investing in bonds of varying maturities, i- ncluding mortgage- and asset-backed securities. The Fund also invests in invest- ment grade securities, but may also invest up to 25% of its assets in non-inves- tment grade securities, also known as high yield securities or "junk" bonds.
住所
Carillon Tower Advisers Inc
880 Carillon Parkway
St Petersburg, FL 33716
電話番号
1-800-421-4184