Skip to content

Fondo Mutuo Security Protecc

SCPRESG:CI
1,197.21
CLP
0.02
0.00%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,134.82 - 1,201.33
1年トータルリターン
3.49%
年初来リターン
4.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,197.19
52週レンジ
1,134.82 - 1,201.33
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
4.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
1,197.212
資産総額 (十億 CLP) ( 08/20/2019)
134.663
設定日
10/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Victor Valdenegro / Francisco Valdes
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.79 百万 20.92 十億 16.47
15.42 百万 16.64 十億 13.10
11.36 百万 11.82 十億 9.31
36.21 千 7.25 十億 5.71
4.39 百万 4.55 十億 3.58
4.45 千 3.86 十億 3.04
64.28 千 3.70 十億 2.91
49.52 千 3.70 十億 2.91
37.31 千 2.66 十億 2.09
23.02 千 2.51 十億 1.98
企業概要
Fondo Mutuo Security Proteccion Estrategico is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in fixed-income securities with maturities between 366 and 2190 days. Additionally, the Fund may invest in derivative products.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700