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SBI Capital Protection Orien

SCPA3DG:IN
BSE India
10.0000
INR
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更新日時 2019/08/23
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
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出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
基準価額 (NAV) ( 08/25/2019)
10.2083
資産総額 (十億 INR) ( 07/31/2019)
1.001
設定日
05/30/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.01%
乖離率52週平均値
-1.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 264.03 百万 26.39
95.00 千 96.96 百万 9.69
95.00 千 96.79 百万 9.67
95.00 千 94.63 百万 9.46
95.00 千 94.14 百万 9.41
90.00 千 92.89 百万 9.28
50.00 千 52.75 百万 5.27
25.00 千 25.39 百万 2.54
288.00 5.81 百万 0.58
13.36 千 5.70 百万 0.57
企業概要
SBI Capital Protection Oriented Fund - Series A (Plan 3) is a closed end fund incorporated in India. The scheme aims to protect capital by investing in high quality fixed income securities that are maturing on or before the maturity of the Scheme and to generate capital appreciation by investing in equity and equity related instruments.
住所
33 Edith Cavell Street
Port-Louis
11324
Mauritius
電話番号
+230-213-8941
Webサイト
www.sbimf.com