Kames ICVC - Ethical Corpora

SCOUSRI:LN
111.88
GBp
0.31
0.28%
更新日時 2019/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
111.04 - 116.93
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
111.57
52週レンジ
111.04 - 116.93
1年トータルリターン
-1.75%
年初来リターン
0.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Intermediate Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
111.88
資産総額 (百万 GBP) ( 11/30/2018)
472.000
設定日
04/28/2000
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.7048
直近配当利回り(税込)
2.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 10.71 百万 2.34
6.10 千 8.57 百万 1.87
5.50 千 6.95 百万 1.52
5.30 千 6.84 百万 1.49
5.90 千 5.80 百万 1.27
5.80 千 5.71 百万 1.25
5.94 千 5.69 百万 1.24
4.50 千 5.59 百万 1.22
5.00 千 5.49 百万 1.20
3.70 千 5.48 百万 1.20
企業概要
Kames ICVC - Ethical Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to deliver competitive income and total returns. The Fund invests in bonds issued by a company or organization that meets the Fund's socially responsible investment criteria.
住所
Edinburgh Park
Edinburgh EH12 9SA
United Kingdom
電話番号
44-131-549-6844