Scotia USD Balanced Fund

SCOUSBF:CN
11.48
USD
0.06
0.51%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 11.58
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
3.20%
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前日終値
11.42
52週レンジ
10.70 - 11.58
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
3.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
11.4756
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
125.000
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MICHAEL MCHUGH / CECILIA MO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 2.95 百万 3.77
2.75 千 2.66 百万 3.41
2.76 千 2.64 百万 3.37
2.50 千 2.57 百万 3.28
2.06 千 2.02 百万 2.58
1.60 千 1.54 百万 1.97
1.54 千 1.48 百万 1.89
14.84 千 1.26 百万 1.61
738.00 1.25 百万 1.60
17.66 千 1.25 百万 1.60
企業概要
Scotia USD Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth and current income in US dollars. The Fund invests primarily in a combination of fixed income and equity securities that are denominated in US dollars.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863