Scotia USD Balanced Fund

SCOUSBF:CN
10.55
USD
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 11.58
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.11%
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前日終値
10.54
52週レンジ
10.54 - 11.58
1年トータルリターン
-5.66%
年初来リターン
-5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
10.545
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
125.000
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.006578
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 2.89 百万 3.88
2.75 千 2.64 百万 3.55
2.76 千 2.62 百万 3.52
2.50 千 2.54 百万 3.42
1.82 千 1.78 百万 2.39
1.60 千 1.52 百万 2.04
1.54 千 1.48 百万 1.98
1.16 千 1.13 百万 1.52
940.00 1.03 百万 1.38
18.44 千 1.01 百万 1.36
企業概要
Scotia USD Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth and current income in US dollars. The Fund invests primarily in a combination of fixed income and equity securities that are denominated in US dollars.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863