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Scotia USD Balanced Fund

SCOUSBF:CN
11.22
USD
0.06
0.54%
更新日時 20:59 JST 2019/08/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 11.34
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
12.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.16
52週レンジ
9.64 - 11.34
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
12.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
11.2173
資産総額 (百万 CAD) ( 06/30/2016)
125.000
設定日
07/11/2011
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.004703
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
Michael McHugh / Cecilia Mo
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 百万 10.73 百万 14.75
5.75 千 6.25 百万 8.58
6.10 千 6.23 百万 8.56
5.40 千 5.44 百万 7.47
1.40 千 1.64 百万 2.25
1.07 千 1.18 百万 1.63
634.00 1.13 百万 1.55
7.40 千 914.74 千 1.26
10.39 千 823.23 千 1.13
2.32 千 791.85 千 1.09
企業概要
Scotia USD Balanced Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's investment objective seeks to provide long term capital growth and current income in US dollars. The Fund invests primarily in a combination of fixed income and equity securities that are denominated in US dollars.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863