Scotia Real SA de CV SIRV

SCOTRCU1:MM
Mexico SE
1.10
MXN
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
1.10
52週レンジ
1.04 - 1.10
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.097604
資産総額 (十億 MXN) ( 10/22/2018)
1.655
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAZMIN MATUS / MIGUEL MACIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 212.03 百万 11.79
283.12 千 170.41 百万 9.47
277.17 千 160.97 百万 8.95
128.04 千 81.22 百万 4.51
110.82 千 74.68 百万 4.15
258.40 千 59.19 百万 3.29
155.45 千 56.56 百万 3.14
88.77 千 54.92 百万 3.05
78.28 千 51.23 百万 2.85
500.00 千 50.96 百万 2.83
企業概要
Scotia Real SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide a real return. The Fund invests in government and corporate debt securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280