Scotia Real SA de CV SIRV

SCOTRCU1:MM
Mexico SE
1.09
MXN
0.00
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
3.48%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.03 - 1.09
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
1.088653
資産総額 (十億 MXN) ( 08/16/2018)
1.730
設定日
11/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YAZMIN MATUS / MIGUEL MACIAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
319.56 千 183.08 百万 11.05
283.12 千 167.87 百万 10.13
877.59 千 90.00 百万 5.43
123.13 千 83.18 百万 5.02
236.72 千 68.85 百万 4.15
258.40 千 61.95 百万 3.74
96.47 千 60.92 百万 3.68
155.45 千 57.38 百万 3.46
88.77 千 54.13 百万 3.27
500.00 千 50.29 百万 3.03
企業概要
Scotia Real SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide a real return. The Fund invests in government and corporate debt securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280