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Scotia Plus SA de CV SIID

SCOTIMBE:MM
BMV Mexico
2.1575
MXN
0.0024
0.11%
更新日時 2020/08/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.8756 - 2.1741
1年トータルリターン
12.83%
年初来リターン
7.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1599
52週レンジ
1.8756 - 2.1741
1年トータルリターン
13.08%
年初来リターン
7.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/04/2020)
2.157534
資産総額 (十億 MXN) ( 08/04/2020)
2.929
設定日
07/05/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Rodriguez / Diana Echemendia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
135.54 百万 539.06 百万 15.19
3.50 百万 385.35 百万 10.86
3.40 百万 383.77 百万 10.82
3.10 百万 370.35 百万 10.44
2.70 百万 367.68 百万 10.36
2.80 百万 333.71 百万 9.41
2.85 百万 319.71 百万 9.01
2.75 百万 313.01 百万 8.82
2.05 百万 234.19 百万 6.60
218.67 千 150.63 百万 4.25
企業概要
Scotia Plus SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280