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Scotdl+

SCOTII0:MM
1.00
MXN
0.01
1.01%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.91 - 1.00
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
4.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.99
52週レンジ
0.91 - 1.00
1年トータルリターン
7.59%
年初来リターン
4.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
0.996455
資産総額 (十億 MXN) ( 08/20/2019)
2.471
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Rodriguez / Luis Cardenas
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
227.26 千 399.44 百万 17.87
3.85 百万 392.56 百万 17.56
3.63 百万 375.53 百万 16.80
3.57 百万 354.86 百万 15.87
337.50 千 332.13 百万 14.86
2.54 百万 253.49 百万 11.34
35.62 千 90.77 百万 4.06
44.93 千 31.77 百万 1.42
49.51 千 4.93 百万 0.22