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Scotia Bond Fund

SCOTIABD:CN
10.63
CAD
0.04
0.35%
更新日時 2019/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.67
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
7.63%
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前日終値
10.67
52週レンジ
9.75 - 10.67
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
7.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/16/2019)
10.6316
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
57.470
設定日
09/08/2009
直近配当額 ( 07/31/2019)
0.01987
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Romas Budd
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.16 千 10.85 百万 21.43
7.79 千 7.98 百万 15.76
5.26 千 7.93 百万 15.65
3.30 千 4.63 百万 9.14
3.12 千 4.09 百万 8.08
450.00 626.21 千 1.24
600.00 605.50 千 1.20
600.00 604.27 千 1.19
600.00 599.05 千 1.18
550.00 577.85 千 1.14
企業概要
Scotia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims is to provide a steady flow of income and modest capital gains. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by Canadian federal, provincial and municipal governments and Canadian corporations.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863