Scotia Bond Fund

SCOTIABD:CN
9.96
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.87 - 10.28
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
9.97
52週レンジ
9.87 - 10.28
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.9594
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
57.470
設定日
09/08/2009
直近配当額 ( 07/31/2018)
0.021216
直近配当利回り(税込)
2.56%
ファンドマネージャ
ROMAS BUDD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.97 千 14.43 百万 26.11
9.30 千 9.66 百万 17.48
4.50 千 6.06 百万 10.96
3.12 千 3.97 百万 7.19
1.20 千 1.72 百万 3.10
1.65 千 1.63 百万 2.95
700.00 710.21 千 1.28
700.00 708.43 千 1.28
700.00 701.47 千 1.27
700.00 698.80 千 1.26
企業概要
Scotia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims is to provide a steady flow of income and modest capital gains. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by Canadian federal, provincial and municipal governments and Canadian corporations.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863