Scotia Bond Fund

SCOTIABD:CN
9.80
CAD
0.00
0.02%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.28
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.81
52週レンジ
9.75 - 10.28
1年トータルリターン
-0.61%
年初来リターン
-1.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.8046
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
57.470
設定日
09/08/2009
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.018623
直近配当利回り(税込)
2.28%
ファンドマネージャ
ROMAS BUDD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.57 千 13.75 百万 26.44
8.30 千 8.58 百万 16.51
4.50 千 5.98 百万 11.49
3.12 千 3.94 百万 7.58
1.20 千 1.70 百万 3.27
1.20 千 1.18 百万 2.27
700.00 708.49 千 1.36
700.00 701.07 千 1.35
700.00 699.84 千 1.35
700.00 695.37 千 1.34
企業概要
Scotia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims is to provide a steady flow of income and modest capital gains. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by Canadian federal, provincial and municipal governments and Canadian corporations.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863