Scotia Bond Fund

SCOTIABD:CN
10.01
CAD
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0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.11
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.09%
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前日終値
10.01
52週レンジ
9.75 - 10.11
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
-0.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
10.0111
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
57.470
設定日
09/08/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.45 千 11.98 百万 24.49
6.50 千 6.68 百万 13.66
4.50 千 5.86 百万 11.99
3.12 千 3.88 百万 7.94
3.65 千 3.62 百万 7.40
1.33 千 1.84 百万 3.77
600.00 611.97 千 1.25
600.00 589.14 千 1.20
600.00 584.65 千 1.20
600.00 584.19 千 1.19
企業概要
Scotia Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims is to provide a steady flow of income and modest capital gains. The Fund invests in high-quality fixed-income securities issued by Canadian federal, provincial and municipal governments and Canadian corporations.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863