Scotiabankinverlat - Scotia

SCOTIA1I:MM
Mexico SE
1.81
MXN
0.00
0.03%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.68 - 1.81
1年トータルリターン
7.46%
年初来リターン
7.16%
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前日終値
1.81
52週レンジ
1.68 - 1.81
1年トータルリターン
7.45%
年初来リターン
7.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.806829
資産総額 (十億 MXN) ( 12/14/2018)
29.472
設定日
09/09/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.74 百万 5.00 十億 16.95
22.54 百万 2.25 十億 7.63
18.85 百万 1.95 十億 6.60
18.44 百万 1.84 十億 6.22
147.60 百万 1.39 十億 4.71
574.70 百万 1.02 十億 3.45
7.58 百万 757.33 百万 2.57
6.01 百万 602.33 百万 2.04
企業概要
Scotia Disponibilidad SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities (CETES and bank papers).
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280