Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10TM:MM
Mexico
1.52
MXN
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0.05%
更新日時 22:29 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.46 - 1.52
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前日終値
1.52
52週レンジ
1.46 - 1.52
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1.518647
資産総額 (十億 MXN) ( 08/31/2017)
3.402
設定日
05/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 百万 220.84 百万 6.66
1.82 百万 183.09 百万 5.52
1.45 百万 146.08 百万 4.40
1.10 百万 110.08 百万 3.32
1.10 百万 110.04 百万 3.32
102.20 千 107.18 百万 3.23
1.00 百万 100.38 百万 3.02
930.00 千 92.55 百万 2.79
900.00 千 90.46 百万 2.73
899.58 千 90.32 百万 2.72
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280