Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10TM:MM
Mexico
1.50
MXN
0.00
0.02%
更新日時 22:29 JST 2017/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.41 - 1.50
1年トータルリターン
6.06%
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前日終値
1.50
52週レンジ
1.41 - 1.50
1年トータルリターン
6.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.500195
資産総額 (十億 MXN) ( 06/30/2017)
3.316
設定日
05/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.69 百万 169.14 百万 5.10
1.31 百万 131.20 百万 3.96
1.30 百万 130.78 百万 3.94
1.10 百万 110.65 百万 3.34
102.20 千 105.21 百万 3.17
1.00 百万 100.62 百万 3.03
1.00 百万 100.47 百万 3.03
942.22 千 94.79 百万 2.86
930.00 千 93.13 百万 2.81
900.00 千 90.37 百万 2.73
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280