Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10TF:MM
Mexico SE
1.57
MXN
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.47 - 1.57
1年トータルリターン
6.63%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
1.57
52週レンジ
1.47 - 1.57
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
1.565644
資産総額 (十億 MXN) ( 06/22/2018)
4.163
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 百万 195.21 百万 4.79
1.26 百万 126.40 百万 3.10
123.00 千 123.22 百万 3.02
1.20 百万 120.50 百万 2.95
12.00 百万 118.07 百万 2.90
12.30 百万 115.36 百万 2.83
1.10 百万 110.56 百万 2.71
1.10 百万 110.48 百万 2.71
1.08 百万 108.51 百万 2.66
1.02 百万 102.36 百万 2.51
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280