Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10TF:MM
Mexico SE
1.58
MXN
0.00
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.48 - 1.58
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.58
52週レンジ
1.48 - 1.58
1年トータルリターン
6.73%
年初来リターン
4.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
1.582783
資産総額 (十億 MXN) ( 08/17/2018)
4.293
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.14%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.52 百万 251.84 百万 5.91
1.93 百万 194.04 百万 4.55
1.50 百万 150.42 百万 3.53
252.04 千 149.45 百万 3.51
15.00 百万 138.96 百万 3.26
1.26 百万 125.74 百万 2.95
123.00 千 123.33 百万 2.89
1.21 百万 122.35 百万 2.87
1.20 百万 120.59 百万 2.83
12.30 百万 116.77 百万 2.74
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280