Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10M4:MM
Mexico SE
1.6068
MXN
0.0004
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5022 - 1.6065
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
3.79%
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前日終値
1.6065
52週レンジ
1.5022 - 1.6065
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
3.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
1.606845
資産総額 (十億 MXN) ( 07/17/2018)
4.201
設定日
02/15/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 273.91 百万 6.60
16.00 百万 154.16 百万 3.71
1.50 百万 150.28 百万 3.62
1.26 百万 125.68 百万 3.03
123.00 千 123.29 百万 2.97
1.21 百万 122.30 百万 2.95
1.20 百万 120.54 百万 2.90
12.30 百万 116.03 百万 2.80
1.10 百万 110.55 百万 2.66
1.08 百万 108.58 百万 2.62
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280