Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10M3:MM
Mexico SE
1.5936
MXN
0.0003
0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4923 - 1.5933
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
4.96%
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前日終値
1.5933
52週レンジ
1.4923 - 1.5933
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.593593
資産総額 (十億 MXN) ( 09/18/2018)
4.490
設定日
04/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.87 百万 388.08 百万 8.92
25.00 百万 233.27 百万 5.36
2.00 百万 201.71 百万 4.63
316.18 千 188.79 百万 4.34
1.50 百万 150.74 百万 3.46
123.00 千 123.53 百万 2.84
1.21 百万 122.48 百万 2.81
1.20 百万 121.02 百万 2.78
1.10 百万 110.75 百万 2.54
1.08 百万 108.07 百万 2.48
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280