Scotia Productivo SA de CV S

SCOT10F3:MM
Mexico
1.4263
MXN
0.0004
0.03%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3469 - 1.4263
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.27%
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前日終値
1.4259
52週レンジ
1.3469 - 1.4263
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
5.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.426293
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
3.527
設定日
04/11/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL RIOS / YAZMIN MATUS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 160.31 百万 4.54
1.45 百万 146.34 百万 4.14
216.86 千 130.22 百万 3.69
1.22 百万 122.22 百万 3.46
1.10 百万 110.27 百万 3.12
102.20 千 103.50 百万 2.93
1.02 百万 102.00 百万 2.89
1.00 百万 100.11 百万 2.83
996.75 千 99.95 百万 2.83
925.67 千 93.05 百万 2.63
企業概要
Scotia Productivo SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Scotia Inverlat Casa de Bolsa
Bosque de Ciruelos # 120
Bosques de las Lomas
11700 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5325-3280