SCORE Special Opportunities

SCORSOB:LX
100.70
EUR
0.67
0.66%
更新日時 2018/06/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.53 - 114.17
1年トータルリターン
-2.87%
年初来リターン
-8.57%
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前日終値
101.37
52週レンジ
99.53 - 114.17
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
-8.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
100.7
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
10.256
設定日
12/19/2008
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.124
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 787.50 千 6.98
26.40 千 489.39 千 4.34
2.10 千 402.15 千 3.57
400.00 370.16 千 3.28
6.30 千 272.57 千 2.42
265.00 千 269.49 千 2.39
4.00 千 263.77 千 2.34
22.00 千 257.51 千 2.28
300.00 247.48 千 2.19
5.50 千 244.00 千 2.16
企業概要
SCORE Special Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed income, certificates, funds and precious metals.
住所
VP Fund Solutions SA
26, avenue de la Liberte
P.O. Box 923
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-777-383 Tel
Webサイト
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