SCORE Special Opportunities

SCORSOB:LX
97.68
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/09/18
商品分類
FCP
52週レンジ
97.11 - 114.17
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
-11.31%
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前日終値
97.59
52週レンジ
97.11 - 114.17
1年トータルリターン
-7.57%
年初来リターン
-11.31%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
97.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
9.861
設定日
12/19/2008
直近配当額 ( 12/30/2016)
2.124
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 787.50 千 8.92
4.20 千 519.58 千 5.89
400.00 392.83 千 4.45
400.00 325.88 千 3.69
14.00 千 264.44 千 3.00
8.85 千 227.98 千 2.58
14.00 千 227.93 千 2.58
5.00 千 200.80 千 2.27
260.00 千 193.51 千 2.19
15.00 千 185.76 千 2.10
企業概要
SCORE Special Opportunities is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio of equities, equity related securities, fixed income, certificates, funds and precious metals.
住所
VP Fund Solutions SA
26, avenue de la Liberte
P.O. Box 923
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-404-777-383 Tel
Webサイト
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