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Scotia U.S.$ Bond Fund

SCOCMUS:CN
11.07
USD
0.02
0.16%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.60 - 11.17
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
11.05
52週レンジ
10.60 - 11.17
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
11.0703
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
52.820
設定日
11/27/1991
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.014687
直近配当利回り(税込)
1.59%
ファンドマネージャ
Kevin Pye
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 7.84 百万 22.97
4.75 千 4.68 百万 13.72
3.00 千 2.95 百万 8.65
1.54 千 1.56 百万 4.56
1.50 千 1.51 百万 4.43
1.50 千 1.49 百万 4.36
1.37 千 1.30 百万 3.80
1.25 千 1.27 百万 3.71
1.35 千 1.21 百万 3.53
1.20 千 1.13 百万 3.32
企業概要
Scotia U.S.$ Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high level of interest income. The Fund invests primarily in bonds and treasury bills that are denominated in U.S. dollars and are issued by Canadian federal, provincial and municipal governments, Canadian corporations and supranational entities.
住所
Scotia Asset Management LP
40 King Street West, 16th Floor
Toronto, Ontario M5H 1H1
Canada
電話番号
1-416-750-3863