SEI Institutional Investment

SCOAX:US
NASDAQ GM
9.98
USD
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更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.77 - 10.20
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.77 - 10.20
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
9.98
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2019)
6.368
設定日
06/14/1996
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0289
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.60%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.19 千 462.90 百万 5.76
1.85 千 447.30 百万 5.57
2.24 千 253.15 百万 3.15
213.86 百万 213.86 百万 2.66
147.99 千 148.12 百万 1.84
579.00 140.41 百万 1.75
117.84 千 110.84 百万 1.38
92.30 千 93.18 百万 1.16
91.32 千 91.82 百万 1.14
89.82 千 89.91 百万 1.12
企業概要
SEI Institutional Investment Trust - Core Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests at least 80% of its assets in investment-grade US corporate and government fixed-income securities, including mortgage-backed securities.
住所
SEI Institutional Investments Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-