シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCIUDBX:LX
23.6892
USD
0.0193
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
22.9113 - 23.7775
年初来リターン
2.53%
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前日終値
23.6699
52週レンジ
22.9113 - 23.7775
年初来リターン
2.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
23.6892
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
862.697
設定日
11/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WESLEY A SPARKS / NEIL G SUTHERLAND
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.16 千 24.16 百万 2.80
23.29 千 23.29 百万 2.70
18.12 千 18.12 百万 2.10
17.25 千 17.25 百万 2.00
13.80 千 13.80 百万 1.60
11.81 千 12.08 百万 1.40
2.10 百万 11.22 百万 1.30
11.22 千 11.22 百万 1.30
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com