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Schroder UK Alpha Plus Fund

SCHUKAA:LN
213.90
GBp
1.30
0.61%
更新日時 13:59 JST 2019/05/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
191.70 - 225.60
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
9.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
212.60
52週レンジ
191.70 - 225.60
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
9.92%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
213.9
資産総額 (百万 GBP) ( 05/23/2019)
780.757
設定日
06/24/2002
直近配当額 ( 06/01/2018)
4.0058
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
Philip Matthews
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.34 百万 73.50 百万 9.00
2.47 百万 59.62 百万 7.30
3.57 百万 55.54 百万 6.80
63.96 百万 40.02 百万 4.90
553.52 千 34.30 百万 4.20
13.63 百万 33.48 百万 4.10
1.67 百万 30.22 百万 3.70
1.69 百万 29.40 百万 3.60
1.42 百万 24.50 百万 3.00
512.44 千 23.68 百万 2.90
企業概要
Schroder UK Alpha Plus Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Trust is to provide capital growth. The Trust invests in a focused portfolio of securities with an emphasis on U.K. companies. It may also invest in companies headquartered or quoted outside the U.K. where those companies have critical operations within the U.K.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com