シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHUBBI:LX
11.2015
USD
0.0176
0.16%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.1256 - 11.9145
1年トータルリターン
-2.94%
年初来リターン
-3.01%
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前日終値
11.2191
52週レンジ
11.1256 - 11.9145
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
11.2015
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
711.389
設定日
03/13/1998
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.34855
直近配当利回り(税込)
3.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.45%
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-米ドル債券(Schroder International Selection Fund - US Dollar Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタ ルゲインとインカムゲインの獲得を目指す。政府・国際機関・企業が発行するドル建て債券(アセットバック証券およびモーゲージ証券も含むがこれらに限定されない)に投資する。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com