シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHUABE:LX
110.1851
EUR
0.3897
0.35%
更新日時 2018/08/17
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/31/2018)
670.013
設定日
11/19/2014
52週レンジ
99.6537 - 111.0488
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前日終値
110.5748
52週レンジ
99.6537 - 111.0488
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
6.14%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/31/2018)
670.013
設定日
11/19/2014
ファンドマネージャ
LISA HORNBY
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 65.17 百万 9.08
65.00 千 64.55 百万 9.00
60.00 千 59.91 百万 8.35
50.00 千 50.68 百万 7.06
37.00 千 36.82 百万 5.13
25.00 千 24.95 百万 3.48
20.00 千 20.08 百万 2.80
15.00 千 15.40 百万 2.15
15.00 千 15.12 百万 2.11
15.00 千 15.04 百万 2.10
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド‐米ドル・リクイディティ(Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity)は、ルクセンブル ク籍のSICAV。流動性および高水準のインカムゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以 上を、米ドル建ての高格付け短期債に投資。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月までとする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com