シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファン

SCHUABE:LX
112.1381
EUR
0.7167
0.64%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 11/30/2018)
661.735
設定日
11/19/2014
52週レンジ
99.6537 - 112.1381
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前日終値
111.4214
52週レンジ
99.6537 - 112.1381
1年トータルリターン
6.57%
年初来リターン
8.03%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 11/30/2018)
661.735
設定日
11/19/2014
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.50 千 109.80 百万 16.34
65.00 千 64.81 百万 9.65
37.00 千 36.95 百万 5.50
25.00 千 25.02 百万 3.73
20.00 千 20.03 百万 2.98
20.00 千 19.51 百万 2.90
15.00 千 15.12 百万 2.25
15.00 千 15.10 百万 2.25
15.00 千 15.07 百万 2.24
15.00 千 14.87 百万 2.21
企業概要
シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド‐米ドル・リクイディティ(Schroder International Selection Fund - US Dollar Liquidity)は、ルクセンブル ク籍のSICAV。流動性および高水準のインカムゲインの獲得を目指す。純資産の3分の2以 上を、米ドル建ての高格付け短期債に投資。ポートフォリオの平均償還期間は12カ月までとする。
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com