Schroder International Selec

SCHSCDC:LX
71.2373
EUR
0.0495
0.07%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
71.1723 - 74.9458
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.75%
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前日終値
71.2868
52週レンジ
71.1723 - 74.9458
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
71.2373
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
91.028
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
2.241095
直近配当利回り(税込)
3.15%
ファンドマネージャ
RICK REZEK / ALIX STEWART
定額申込手数料
1.01%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.74%
企業概要
Schroder International Selection Fund - Global Credit Duration Hedged is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide capital growth. The Fund invests in credit and credit-related instruments and other fixed- and floating-rate securities, cash and derivative financial instruments that together provide exposure to global credit markets.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com