Fcopel FIA II

SCHRPRV:BZ
23,200.6300
BRL
137.0100
0.59%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18,972.1900 - 26,228.1400
1年トータルリターン
22.14%
年初来リターン
9.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
23,337.6400
52週レンジ
18,972.1900 - 26,228.1400
1年トータルリターン
22.55%
年初来リターン
9.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
23,200.63
資産総額 (百万 BRL) ( 08/16/2018)
123.414
設定日
02/17/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
453.72 千 23.14 百万 16.90
315.09 千 15.34 百万 11.20
349.80 千 8.16 百万 5.96
294.00 千 7.24 百万 5.29
245.20 千 6.84 百万 4.99
277.80 千 6.38 百万 4.66
153.30 千 6.29 百万 4.60
173.24 千 5.99 百万 4.37
351.40 千 5.85 百万 4.27
91.00 千 5.28 百万 3.85
企業概要
Fcopel FIA II is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in equity securities.
住所
AZ Quest Investimentos Ltd
Rua Leopoldo Couto de Magalhaes Jr
758 - Cj 152 Itaim Bibi
04542-000 Sao Paulo-SP
Brazil
電話番号
55-11-3526-2250