Schroder Gilt and Fixed Inte

SCHRGLI:LN
64.33
GBp
0.22
0.34%
更新日時 2018/12/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
62.10 - 65.67
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.76%
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前日終値
64.11
52週レンジ
62.10 - 65.67
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
64.33
資産総額 (百万 GBP) ( 12/18/2018)
132.459
設定日
10/03/1989
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.727
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.33 千 13.60 百万 9.90
10.43 千 10.62 百万 7.74
7.90 千 8.28 百万 6.03
5.74 千 7.68 百万 5.60
4.08 千 6.96 百万 5.07
6.48 千 6.93 百万 5.05
6.01 千 6.64 百万 4.84
3.83 千 6.56 百万 4.78
5.30 千 5.52 百万 4.02
4.00 千 5.49 百万 4.00
企業概要
Schroder Gilt and Fixed Interest Fund is a UCITS certified authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve a high level of income with the potential for capital growth. The Fund invests in British Government securities, corporate debt, Eurobonds, local authority loans, money market deposits, and other sterling denominated fixed interest securities.
住所
Schroder Unit Trusts Ltd
31 Gresham Street
London EC2V 7QA
United Kingdom
電話番号
44-870-870-8059 Tel
Webサイト
www.schroders.com